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三菱UFJ世界国債インデックスF(毎月分配型)

取引コース

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協会コード

3311074

商品分類

世界債券

運用方針

三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。毎月決算を行い、原則として分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

買付単位

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売却単位

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当初一口当り元本

1円

買付手数料

なし

信託報酬(年)

0.7875%

信託財産留保額

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解約手数料

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償還優遇の適用

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約定日

申込日の翌営業日

受取日

申込日から起算して5営業日目

決算日

1/17、2/17、3/17、4/17、5/17、6/17、7/17、8/17、9/17、10/17、11/17、12/17

分配金

毎月

分配金受取方法

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設定日

2007/4/19

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国際債券型(F)

MSレーティング

★★★★

週間 /月間 騰落率

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週間 /月間純資産増加額

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トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

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σ-シグマ (1/3/5年)

17.04 / 11.97 / 10.18

シャープレシオ (1/3/5年)

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分配金実績

分配金

2009/07/17 22円

2009/06/17 22円

2009/05/18 22円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

-%

債券

98.00%

その他

-%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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