三菱ＵＦＪ世界国債インデックスＦ（毎月分配型）
取引コース | --- | 協会コード | 3311074 |
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商品分類 | 世界債券 |
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運用方針 | 三菱ＵＦＪ外国債券マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。毎月決算を行い、原則として分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
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買付単位 | --- |
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売却単位 | --- |
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当初一口当り元本 | １円 |
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買付手数料 | なし |
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信託報酬（年） | 0.7875% |
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信託財産留保額 | --- |
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解約手数料 | --- |
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償還優遇の適用 | --- |
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約定日 | 申込日の翌営業日 |
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受取日 | 申込日から起算して5営業日目 |
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決算日 | 1/17、2/17、3/17、4/17、5/17、6/17、7/17、8/17、9/17、10/17、11/17、12/17 | 分配金 | 毎月 |
分配金受取方法 | --- |
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設定日 | 2007/4/19 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ－シグマ (1/3/5年) | 17.04 / 11.97 / 10.18 |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
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2009/07/17 22円 |
2009/06/17 22円 |
2009/05/18 22円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | －％ |
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債券 | 98.00% |
その他 | －％ |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
