T&D－225インデックスファンド
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 1031186A |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 日経平均株価（225種・東証）＝インデックスに連動する投資成果を目指す。日経225種採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に、原則としてと等株数投資を行う。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
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信託報酬（年） | 0.5565% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 10月29日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 1986/10/30 |
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償還日 | 2016/10/31 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
|---|---|
MSレーティング | ★★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.19％ / 4.53％ |
週間 /月間純資産増加額 | 53,000,000 / -1,032,000,000 |
トータルリターン | 13.17％ / -24.64％ / -12.68％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.31 / 21.05 / 20.75 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.91 / -0.63 / -0.13 |
分配金実績
分配金 |
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2008/10/29 0円 |
2007/10/29 30円 |
2006/10/30 30円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.78% |
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債券 | －％ |
その他 | 10.36% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
