ソシエテ－りそな・日経225オープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 58311997 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行うことを基本とする。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：1億口未満1.05%、1億口以上0.525%／金額：1億円未満1.05%、1億円以上0.525% |
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信託報酬（年） | 0.84% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から4営業日後 |
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決算日 | 7月11日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 1999/7/23 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.13％ / 4.56％ |
週間 /月間純資産増加額 | 938,000,000 / 2,004,000,000 |
トータルリターン | 13.18％ / -25.34％ / -13.10％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.24 / 21.04 / 20.72 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.94 / -0.65 / -0.15 |
分配金実績
分配金 |
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2009/07/13 0円 |
2008/07/11 0円 |
2007/07/11 0円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.94% |
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債券 | －％ |
その他 | 5.75% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
