岡三－日本インデックスオープン225
取引コース | 口数 | 協会コード | 9311009 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 日経平均株価に採用されている銘柄を投資対象とし、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。 |
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買付単位 | 1万口以上1万口単位 |
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売却単位 | 1万口 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 1000万口未満2.1%、1000万口以上1億口未満1.05%、1億口以上5億口未満0.525%、5億口以上0.2625% |
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信託報酬（年） | 0.63% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | あり(手数料の100%優遇) |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 9月6日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払 |
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設定日 | 2000/9/7 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.17％ / 4.55％ |
週間 /月間純資産増加額 | 35,000,000 / -50,000,000 |
トータルリターン | 12.96％ / -25.33％ / -13.06％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.12 / 20.98 / 20.71 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.95 / -0.65 / -0.15 |
分配金実績
分配金 |
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2008/09/08 0円 |
2007/09/06 50円 |
2006/09/06 50円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.86% |
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債券 | －％ |
その他 | 3.71% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
