岡三－コモディティ・インデックスオープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 9311061 |
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商品分類 | 商品ファンド（コモディティ） |
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運用方針 | コモディティ・インデックスマザーファンドの受益証券への投資を通じて、ダウジョーンズＵＢＳコモディティ・インデック スの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券に投資し、ダウジョーンズＵＢＳコモディティ・インデックスが表す世界の商品市況の動きを概ね捉え る投資成果を目指して運用を行います。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1000円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：3.15%／金額：3.15% |
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信託報酬（年） | 1.3125% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
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約定日 | ご注文日の翌営業日 |
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受取日 | 約定日から4営業日後 |
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決算日 | 1月26日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 2006/1/27 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
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MSレーティング | ★ |
週間 /月間 騰落率 | 3.60％ / 0.94％ |
週間 /月間純資産増加額 | 14,000,000 / 86,000,000 |
トータルリターン | 15.80％ / -49.00％ / -12.58％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 18.91 / 23.63 / － |
シャープレシオ (1/3/5年) | -2.61 / -0.55 / － |
分配金実績
分配金 |
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2009/01/26 0円 |
2008/01/28 300円 |
2007/01/26 0円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | －％ |
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債券 | 93.27% |
その他 | 6.73% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
