野村－株式インデックス225
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 1311872 |
|---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 日経225に連動，採用銘柄に等株数投資を行う。 |
||
買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
||
信託報酬（年） | 0.651% |
||
信託財産留保額 | なし |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の当日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 2月17日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
||
設定日 | 1987/2/18 |
||
償還日 | 無期限 |
||
モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
|---|---|
MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.16％ / 4.58％ |
週間 /月間純資産増加額 | 303,000,000 / 955,000,000 |
トータルリターン | 13.16％ / -25.42％ / -13.04％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.23 / 21.05 / 20.74 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.94 / -0.64 / -0.15 |
分配金実績
分配金 |
|---|
2009/02/17 25円 |
2008/02/18 25円 |
2007/02/19 45円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.89% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 2.42% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
