ニッセイコモディティファンド
取引コース | --- | 協会コード | --- |
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商品分類 | 世界債券 |
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運用方針 | 「ニッセイ･コモディティマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、ＧＳＣＩ Ｌｉｇｈｔ指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券に投資し、当該指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉えることを目標として運用を行 う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリー方式で運用。 |
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買付単位 | 1万円以上1円単位 |
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売却単位 | --- |
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当初一口当り元本 | --- |
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買付手数料 | 1.05% |
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信託報酬（年） | 1.26% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | --- |
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償還優遇の適用 | --- |
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約定日 | --- |
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受取日 | --- |
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決算日 | 5月25日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
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設定日 | 2006/5/31 |
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償還日 | 2016/5/25 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
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MSレーティング | ★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ－シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
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アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | --- |
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債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
