日興－年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 2311084 |
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商品分類 | 新興国株式 |
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運用方針 | マザーファンドを通じて、新興国の株式に投資を行ない、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：1.05%／金額：1.05% |
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信託報酬（年） | 1)純資産総額の0.8925% 2)有価証券の貸し付けを行った場合は、その品貸料に0.525を乗じた額 1)と2)の合計 |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
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約定日 | ご注文日の翌営業日 |
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受取日 | 約定日から4営業日後 |
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決算日 | 11月16日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 2008/4/1 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際株式･エマージング |
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MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 5.07％ / 0.30％ |
週間 /月間純資産増加額 | 58,000,000 / 54,000,000 |
トータルリターン | 44.71％ / -32.72％ / －％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 36.69 / － / － |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.90 / － / － |
分配金実績
分配金 |
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2008/11/17 0円 |
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アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 96.20% |
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債券 | －％ |
その他 | 3.80% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
