日興－インデックスファンド225
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 2311886 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 長期的成長と株式市場の動きを捉えることを目標に、日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果を目指します |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1000円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：2.1%／金額：2.1% |
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信託報酬（年） | 0.546% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 6月16日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 1988/6/17 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.18％ / 4.62％ |
週間 /月間純資産増加額 | 3,616,000,000 / 9,193,000,000 |
トータルリターン | 13.35％ / -25.14％ / -12.86％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.34 / 21.10 / 20.80 |
シャープレシオ (1/3/5年) | 27.34 / 21.10 / 20.80 |
分配金実績
分配金 |
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2009/06/16 20円 |
2008/06/16 30円 |
2007/06/18 30円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 100.64% |
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債券 | －％ |
その他 | 1.14% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
