日興－インデックスファンドTSP
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 2311862 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 一部上場株式を主要投資対象として、TOPIXに連動した投資効果を目指します。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
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信託報酬（年） | 0.546% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 2月12日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 1986/2/13 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型ブレンド |
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MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 0.65％ / 3.55％ |
週間 /月間純資産増加額 | 238,000,000 / 813,000,000 |
トータルリターン | 9.07％ / -28.59％ / -15.42％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 21.56 / 18.26 / 18.71 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.34 / -0.88 / -0.22 |
分配金実績
分配金 |
|---|
2009/02/12 40円 |
2008/02/12 40円 |
2007/02/13 80円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 100.62% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 1.52% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
