日興－インデックスファンド Ｊリート
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 0231104A |
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商品分類 | REIT（不動産投信） |
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運用方針 | 1.東京証券取引所に上場の不動産投資信託（J-REIT）を主要投資対象とします。2. 東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。3. 3ヶ月に1度の決算を行い、収益分配を行うことを目指します。年4回の決算日は、原則として3月、6月、9月、12月の各15日となります。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1000円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：2.1%／金額：2.1% |
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信託報酬（年） | 0.6825% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
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約定日 | ご注文日の翌営業日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 3月、6月、9月、12月の各月15日 | 分配金 | 四半期 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 2004/10/22 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内不動産株 |
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MSレーティング | ★★ |
週間 /月間 騰落率 | 2.67％ / 9.86％ |
週間 /月間純資産増加額 | 45,000,000 / 98,000,000 |
トータルリターン | 11.42％ / -25.23％ / -12.10％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.01 / 24.47 / － |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.94 / -0.52 / － |
分配金実績
分配金 |
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2009/06/15 90円 |
2009/03/16 90円 |
2008/12/15 85円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 97.92% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 2.08% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
