年金積立インデックスＦ海外債券（ヘッジなし）《ＤＣインデックス海外債券》
取引コース | --- | 協会コード | 0231E01A |
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商品分類 | 世界債券 |
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運用方針 | 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド受益証券を通じて、内外の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。債券組入率は、高位を保つことを原則とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。本投資信託は、確定拠出年金制度における運用商品としても提供されております。 |
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買付単位 | --- |
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売却単位 | --- |
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当初一口当り元本 | １円 |
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買付手数料 | なし |
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信託報酬（年） | 0.7035% |
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信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.2% |
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解約手数料 | --- |
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償還優遇の適用 | --- |
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約定日 | 申込日の翌営業日 |
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受取日 | 申込日から起算して5営業日目 |
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決算日 | 10月26日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
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設定日 | 2001/10/17 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ－シグマ (1/3/5年) | 17.04 / 11.97 / 10.18 |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
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2008/10/27 10円 |
2007/10/26 10円 |
2006/10/26 10円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | －％ |
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債券 | 98.50% |
その他 | －％ |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
