国際－マイ・インデックス・オープン225
取引コース | 口数 | 協会コード | 11311913 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 日経225に連動．株式市場全体を投資目的に，長期的成長と捉える。 |
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買付単位 | 1口以上1口単位 |
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売却単位 | 1口 |
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当初一口当り元本 | 1万円 |
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買付手数料 | 2.10% |
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信託報酬（年） | 0.6825% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | あり(手数料の100%優遇) |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 3月28日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払 |
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設定日 | 1991/3/29 |
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償還日 | 2011/3/28 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
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MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.16％ / 4.57％ |
週間 /月間純資産増加額 | 32,000,000 / 107,000,000 |
トータルリターン | 13.16％ / -25.72％ / -13.20％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.36 / 21.14 / 20.81 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.95 / -0.65 / -0.15 |
分配金実績
分配金 |
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2009/03/30 10円 |
2008/03/28 10円 |
2007/03/28 10円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.71% |
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債券 | －％ |
その他 | 6.64% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
