三菱ＵＦＪ－世界国債インデックスファンド（毎月分配型）
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 3311074 |
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商品分類 | 世界債券 |
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運用方針 | 三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。主として、日本を除く世界の公社債に投資を行います。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
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信託報酬（年） | 0.7875% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の翌営業日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 毎月17日 | 分配金 | 毎月 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 2007/4/19 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
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MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 1.20％ / 1.56％ |
週間 /月間純資産増加額 | 24,000,000 / 5,000,000 |
トータルリターン | 5.29％ / -10.66％ / －％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 17.00 / － / － |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.64 / － / － |
分配金実績
分配金 |
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2009/07/17 22円 |
2009/06/17 22円 |
2009/05/18 22円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | －％ |
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債券 | 98.20% |
その他 | 1.80% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
