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三菱UFJ-世界国債インデックスファンド(毎月分配型)

取引コース

口数・金額

協会コード

3311074

商品分類

世界債券

運用方針

三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。主として、日本を除く世界の公社債に投資を行います。

買付単位

口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位

売却単位

口数:1万口/金額:1円

当初一口当り元本

1円

買付手数料

口数:なし/金額:なし

信託報酬(年)

0.7875%

信託財産留保額

なし

解約手数料

なし

償還優遇の適用

なし

約定日

ご注文日の翌営業日

受取日

約定日から3営業日後

決算日

毎月17日

分配金

毎月

分配金受取方法

口数:証券口座へ支払/金額:再投資

設定日

2007/4/19

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国際債券型(F)

MSレーティング

---

週間 /月間 騰落率

1.20% / 1.56%

週間 /月間純資産増加額

24,000,000 / 5,000,000

トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

5.29% / -10.66% / -%

σ-シグマ (1/3/5年)

17.00 / - / -

シャープレシオ (1/3/5年)

-0.64 / - / -

分配金実績

分配金

2009/07/17 22円

2009/06/17 22円

2009/05/18 22円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

-%

債券

98.20%

その他

1.80%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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