三菱ＵＦＪ－インデックス225オープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 0331298B |
|---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 日経225に連動，採用銘柄の内180銘柄以上に、等株数投資を行う。 |
||
買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1000円単位 |
||
売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数：1億口未満0.525%、1億口以上0.315%／金額：1億円未満0.525%、1億円以上0.315% |
||
信託報酬（年） | 0.651% |
||
信託財産留保額 | 0.40% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | 一般口：あり(手数料の100%優遇)／累投口：なし |
||
約定日 | ご注文日の当日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 11月5日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
||
設定日 | 1998/11/9 |
||
償還日 | 無期限 |
||
モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
|---|---|
MSレーティング | ★★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.15％ / 4.62％ |
週間 /月間純資産増加額 | 2,807,000,000 / 5,548,000,000 |
トータルリターン | 13.34％ / -24.90％ / -12.73％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.27 / 21.06 / 20.78 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.92 / -0.63 / -0.13 |
分配金実績
分配金 |
|---|
2008/11/05 50円 |
2007/11/05 50円 |
2006/11/06 50円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.96% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 3.25% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
