三菱ＵＦＪ－インデックスファンド225
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 3311865 |
|---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 日経225に連動する投資効果を目指し、採用銘柄に等株数投資します。 |
||
買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
||
信託報酬（年） | 0.546% |
||
信託財産留保額 | なし |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の当日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 5月22日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
||
設定日 | 1986/5/23 |
||
償還日 | 無期限 |
||
モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
|---|---|
MSレーティング | ★★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.18％ / 4.65％ |
週間 /月間純資産増加額 | 624,000,000 / 2,392,000,000 |
トータルリターン | 13.33％ / -24.97％ / -12.81％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 27.29 / 21.06 / 20.76 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.93 / -0.63 / -0.14 |
分配金実績
分配金 |
|---|
2009/05/22 0円 |
2008/05/22 0円 |
2007/05/22 0円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.98% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 1.39% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
