MHAM－J-REITインデックスファンド（毎月決算型）『愛称：ビルオーナー』
取引コース | 口数 | 協会コード | 0831303A |
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商品分類 | REIT（不動産投信） |
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運用方針 | 東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指し、毎月の安定した収益分配に加え、６ヵ月に一度に売買益等からの収益分配を行うことを目指します。 |
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買付単位 | １万口以上１万口単位 |
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売却単位 | １万口 |
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当初一口当り元本 | １円 |
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買付手数料 | なし |
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信託報酬（年） | 0.6825% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 毎月15日 | 分配金 | 毎月 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払 |
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設定日 | 2003/10/30 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内不動産株 |
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MSレーティング | ★★ |
週間 /月間 騰落率 | 2.65% / 9.53% |
週間 /月間純資産増加額 | 364,000,000 / 1,422,000,000 |
トータルリターン | 10.44％ / -25.73％ / -12.27％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 25.35 / 23.68 / 20.87 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.03 / -0.54 / -0.12 |
分配金実績
分配金 |
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2009/07/15 42円 |
2009/06/15 42円 |
2009/05/15 42円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 96.84% |
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債券 | －％ |
その他 | 3.16% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
