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MHAM-株式インデックス225

取引コース

口数・金額

協会コード

0831185A

商品分類

国内株式

運用方針

日経225に連動する投資効果を目指し、200~225銘柄に等株数投資します。

買付単位

口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位

売却単位

口数:1万口/金額:1円

当初一口当り元本

1円

買付手数料

口数:なし/金額:なし

信託報酬(年)

0.5775%

信託財産留保額

なし

解約手数料

なし

償還優遇の適用

なし

約定日

ご注文日の当日

受取日

約定日から3営業日後

決算日

10月24日

分配金

年1回

分配金受取方法

口数:証券口座へ支払/金額:再投資

設定日

1985/10/25

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国内大型グロース

MSレーティング

★★★★

週間 /月間 騰落率

1.13% / 4.59%

週間 /月間純資産増加額

2,701,000,000 / 9,387,000,000

トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

13.07% / -25.39% / -13.02%

σ-シグマ (1/3/5年)

27.00 / 20.94 / 20.67

シャープレシオ (1/3/5年)

-0.95 / -0.65 / -0.14

分配金実績

分配金

2008/10/24 25円

2007/10/24 15円

2006/10/24 25円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

99.96%

債券

-%

その他

2.33%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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