HS-VAMベトナム指数連動型ファンド
取引コース | --- | 協会コード | --- |
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商品分類 | 新興国株式 |
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運用方針 | 中長期の売却益を得るため、ベトナム証券取引所の指数にトラッキングすることを目的として、外国人が投資可能な時価総額上位の銘柄に投資します。普通株への重点投資を維持し、少なくともファンドの純資産の2／3はベトナム投資可能指数の構成銘柄に投資するものとします。投資家の買戻しや当座の資金需要に対応するための流動性を維持するために、短期の確定利付き有価証券に投資する場合があります。 |
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買付単位 | 10口以上、1口単位 |
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売却単位 | 1口以上、1口単位 |
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当初一口当り元本 | --- |
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買付手数料 | 3.15% |
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信託報酬（年） | 2.625% |
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信託財産留保額 | --- |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | --- |
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約定日 | 2008年9月1日以降は、毎週月曜日を取得申込日とします。 |
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受取日 | 原則として販売会社の定める約定日から起算して4営業日目 |
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決算日 | 年1回（毎年8月末） | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 受益証券の取得・買戻申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日 |
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設定日 | 2008/7/31 |
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償還日 | 2018/8/31 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | --- |
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MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ－シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
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アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | --- |
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債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
