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ドイチェ-世界株式ファンドAコース

取引コース

口数・金額

協会コード

3431798B

商品分類

世界株式

運用方針

日本を除く世界主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです(為替ヘッジ付き)

買付単位

口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1000円単位

売却単位

口数:1万口/金額:1円

当初一口当り元本

1円

買付手数料

口数:なし/金額:なし

信託報酬(年)

0.9765%

信託財産留保額

0.30%

解約手数料

なし

償還優遇の適用

なし

約定日

ご注文日の翌営業日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受取日

約定日から3営業日後

決算日

4月25日、10月25日

分配金

年2回

分配金受取方法

口数:証券口座へ支払/金額:再投資

設定日

1998/11/30

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国際株式・グローバル(H)

MSレーティング

★★★

週間 /月間 騰落率

5.84% / 1.08%

週間 /月間純資産増加額

13,000,000 / 3,000,000

トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

6.36% / -24.58% / -10.51%

σ-シグマ (1/3/5年)

19.64 / 16.51 / 14.94

シャープレシオ (1/3/5年)

-1.27 / -0.67 / -0.27

分配金実績

分配金

2009/04/27 0円

2008/10/27 0円

2008/04/25 0円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

77.82%

債券

-%

その他

27.24%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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