ドイチェ－日本株式ファンド
取引コース | 口数 | 協会コード | 3431398B |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 東証１部上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです |
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買付単位 | 1万口以上1万口単位 |
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売却単位 | 1万口 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | なし |
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信託報酬（年） | 0.7875% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 4月15日､10月15日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払 |
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設定日 | 1998/11/30 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型ブレンド |
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MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 0.67％ / 3.54％ |
週間 /月間純資産増加額 | 19,000,000 / 96,000,000 |
トータルリターン | 9.02％ / -28.57％ / -15.31％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 21.54 / 18.26 / 18.69 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.34 / -0.87 / -0.23 |
分配金実績
分配金 |
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2009/04/15 0円 |
2008/10/15 0円 |
2008/04/15 50円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.60% |
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債券 | －％ |
その他 | 4.08% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
