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DIAM-日経225ノーロードオープン

取引コース

口数・金額

協会コード

47311988

商品分類

国内株式

運用方針

日経225に連動する投資成果を目指し、200銘柄以上に等株数投資します。

買付単位

口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位

売却単位

口数:1万口/金額:1円

当初一口当り元本

1円

買付手数料

口数:なし/金額:なし

信託報酬(年)

0.8400%

信託財産留保額

なし

解約手数料

なし

償還優遇の適用

なし

約定日

ご注文日の当日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受取日

約定日から3営業日後

決算日

8月10日

分配金

年1回

分配金受取方法

口数:証券口座へ支払/金額:再投資

設定日

1998/8/21

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国内大型グロース

MSレーティング

★★★★

週間 /月間 騰落率

1.17% / 4.52%

週間 /月間純資産増加額

768,000,000 / 3,066,000,000

トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

13.11% / -25.43% / -13.20%

σ-シグマ (1/3/5年)

27.25 / 21.02 / 20.72

シャープレシオ (1/3/5年)

-0.94 / -0.65 / -0.16

分配金実績

分配金

2008/08/11 0円

2007/08/10 0円

2006/08/10 0円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

99.89%

債券

-%

その他

13.93%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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