大和－トピックス・インデックスファンド
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 0431188A |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | 東証株価指数(TOPIX）に連動した投資成果を目指します。TOPIXインデックスファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
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買付単位 | 口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位 |
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売却単位 | 口数：1万口／金額：1円 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | 口数：なし／金額：なし |
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信託報酬（年） | 0.651% |
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信託財産留保額 | なし |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 9月19日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払／金額：再投資 |
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設定日 | 1988/10/28 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型ブレンド |
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MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 0.69％ / 3.52％ |
週間 /月間純資産増加額 | 27,000,000 / 165,000,000 |
トータルリターン | 8.98％ / -28.61％ / -15.46％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 21.50 / 18.22 / 18.67 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.34 / -0.88 / -0.23 |
分配金実績
分配金 |
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2008/09/19 0円 |
2007/09/19 0円 |
2006/09/19 0円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 100.09% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 2.13% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
