朝日－クオンツ日本株オープン
取引コース | 口数 | 協会コード | 68311997 |
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商品分類 | 国内株式 |
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運用方針 | TOPIXとの連動性を重視しつつ、長期的にTOPIXを上回る収益の確保を目的として、運用を行う。 |
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買付単位 | 1万口以上1万口単位 |
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売却単位 | 1万口 |
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当初一口当り元本 | 1円 |
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買付手数料 | なし |
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信託報酬（年） | 1.26% |
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信託財産留保額 | 0.30% |
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解約手数料 | なし |
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償還優遇の適用 | なし |
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約定日 | ご注文日の当日 |
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受取日 | 約定日から3営業日後 |
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決算日 | 6月22日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数：証券口座へ支払 |
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設定日 | 1999/7/2 |
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償還日 | 無期限 |
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モーニングスター（MS）レポート＆ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型ブレンド |
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MSレーティング | ★★ |
週間 /月間 騰落率 | 0.83％ / 3.12％ |
週間 /月間純資産増加額 | 11,000,000 / 44,000,000 |
トータルリターン | 6.98％ / -32.35％ / -17.35％ |
σ－シグマ (1/3/5年) | 21.88 / 19.36 / 19.42 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.49 / -0.93 / -0.29 |
分配金実績
分配金 |
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2009/06/22 0円 |
2008/06/23 0円 |
2007/06/22 2,000円 |
アセットアロケーション＆組入業種・地域
株式 | 99.37% |
|---|---|
債券 | －％ |
その他 | 5.02% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。
